La liquidità aziendale rappresenta una variabile strategica fondamentale per portare avanti qualunque tipo di progetto di investimento e per gestire gli impegni ricorrenti che l'impresa deve sostenere.
La capacità di anticipare attraverso un sistema di previsione i fenomeni ad essa collegati, sia il surplus che il fabbisogno, permette di gestire con la massima tempestività ed economicità tutte le problematiche oltre ad ottimizzare gli aspetti correlati al rapporto banca – impresa.
Gli strumenti per le analisi strategiche devono essere integrati da strumenti previsionali che possano simulare i saldi di cassa futuri e correlarli con la struttura e composizione dei fidi bancari. La tempestività e l'attendibilità dei flussi informativi previsionali permette all'impresa di evitare sgradevoli "anomalie" che producono effetti indesiderati ed onerosi come gli sconfinamenti nei fidi bancari rilevati nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e il peggioramento dell’andamentale misurato dalle banche, con evidente impatto negativo sul rating.
La nostra attività, tra gli altri, ha l'obiettivo di: